자금운영계획

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 추경1차		(단위 : 천원)
구분		당년도예정액 (A)	기정 예산상 계상액 ( B )	증감 (A - B)
수입자금(A)		48,900,471	44,725,031	4,175,440
영업수익	계	23,781,571	23,781,571	0
	사용료수익	23,706,571	23,706,571	0
	기타영업수익	75,000	75,000	0
영업외수익	계	2,918,382	2,918,382	0
	이자수익	392,000	392,000	0
	타회계전입금수익	2,443,000	2,443,000	0
	기타영업외수익	83,382	83,382	0
투자자산처분	계	600,000	0	600,000
	예탁금원금회수수입	600,000	0	600,000
자본잉여금수입	계	10,161,000	7,910,310	2,250,690
	타회계건설보조금수입	7,161,000	6,330,000	831,000
	원인자부담금수입	3,000,000	1,580,310	1,419,690
유보자금	계	11,439,518	10,114,768	1,324,750
	순세계잉여금	8,189,518	6,864,768	1,324,750
	미수금	3,250,000	3,250,000	0

자금운영계획

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 추경1차		(단위 : 천원)
구분		당년도예정액 (A)	기정예산상계상액 ( B )	증감 (A - B)
지출자금(B)		48,900,471	44,725,031	4,175,440
하수도관리	계	10,044,856	9,995,162	49,694
	하수관거관리	984,400	984,400	0
	하수처리장관리	8,653,356	8,603,662	49,694
	분뇨처리장관리	407,100	407,100	0
행정운영활동	계	4,832,144	4,754,144	78,000
	인력운영비	4,297,381	4,221,381	76,000
	기본경비	534,763	532,763	2,000
영업외활동	계	100,000	100,000	0
	기타영업외활동	100,000	100,000	0
재무활동	계	225,125	225,125	0
	내부거래지출	225,125	225,125	0
예비비(사업)	계	67,000	67,000	0
	예비비(사업예산)	67,000	67,000	0
하수도사업	계	28,049,600	27,410,600	639,000
	하수관로 정비	9,299,000	8,668,000	631,000
	BTL 임대료 및 운영비	5,576,000	5,576,000	0
	하수처리시설 관리	13,075,600	13,067,600	8,000
	펌프장관리	99,000	99,000	0
일반행정운영	계	370,000	350,000	20,000
	일반행정운영관리	370,000	350,000	20,000
깨끗한 수질환경 조성	계	150,000	150,000	0
	지하수관리	150,000	150,000	0
재무운영	계	4,744,150	1,423,000	3,321,150
	보조금반환	4,744,150	1,423,000	3,321,150
예비비(자본)	계	317,596	250,000	67,596
	예비비(자본예산)	317,596	250,000	67,596
차 액(A-B)		0	0	0