1. 하수도사업 운영계획

□ 총  괄

구 분		단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	천명	281	283	△2
	2) 하수인구(B)	천명	268	268	-
	3) 보급률(B/A)	%	95.5	94.8	0.7
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	137.3	136.8	0.5
	5) 하수관로연장	㎞	988	972	16
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	40,317	44,704	△4,387
	2) 1일평균하수발생량	천톤	110	122	△12
	3) 1인1일평균하수발생량	ℓ	440	448	△8
	4) 연간 총하수처리량	천톤	40,317	44,704	△4,387
	5) 1일평균하수처리량	천톤	122	123	△1
	6) 1인1일평균하수처리량	ℓ	440	448	△8
	7) 하수처리율(1/4)	%	100	100	-
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	137.3	136.8	0.5
	2) 하수처리장확장	천톤/일	0.5	-	0.5
	3) 차집관로연장	㎞	19	48.2	△29.2
	4) 하수관신설	m	41,755	20,000	21,755
	5) 하수관로시설유지관리	m	60,912	45,000	15,912
	6) 톤당평균요금 년간사용료수입 (□□□□□□□□□□□□□□) 년간조정량	원	789	919	△130
4. 인력관리계 획	계	명	49	50	△1
	1) 일 반 직	명	36	31	5
	2) 별 정 직	명	-	-	-
	3) 기 타 직	명	1	1	-
	4) 무기계약근로자	명	10	10	-
	5) 기간근로자 등	명	-	-	-
5. 자산평가액		억원	5,029	4,964	65

□ 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업내역	사업비	비고
계	12건	29,001
서면 선평·금평, 상사 오곡 하수관로 정비	관로 17.9km 527가구	4,437
조례처리분구(소안), 황전처리구역 하수관로 정비	관로 20.3km 439가구	1,402
해룡 선학처리분구 하수관로 정비	관로 15.2km 510가구	630
BTL 사업 운영비 및 임대료	관로 157.9km 5,430가구	6,556
맨홀 내 추락방지시설 설치공사	전체3,000개소 (2024년 450개소)	300
노후 콘크리트 배수로 및 맨홀뚜껑 정비사업	전체 10km, 2000개소 (2024년 2km)	300
덕암동 378번지 일원 하수관로 정비	관로 300m 배수설비 40가구	400
하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	하수처리구역·방법 재조정 등	800
하수관로 기술진단 용역	관로 238km 기술진단 (삼산, 조곡, 서면, 주암, 송광)	1,630
하수처리장 관리 및 시설개선	노후시설 정비 및 관리	2,725
공공하수도시설 단순관리 대행 운영비	하수처리장 관리대행	6,950
하수도 생활민원 해소 및 주민 숙원사업	하수시설물 관리, 긴급보수 및 유지관리, 준설	2,871

□ 시설별 하수도 처리계획

시 설 별	시설용량 (㎥/일)	연간총처리량 (㎥)	1일평균처리량 (㎥)	가동율 (%)
계	137,300	44,704,706	110,456	89.2
순천하수처리장	130,000	42,905,857	106,002	90.4
승주하수처리장	2,500	515,779	1,255	56.5
송광하수처리장	700	207,796	567	81.2
신평하수처리장	800	68,980	175	23.6
주암하수처리장	600	228,312	562	104.3
낙안하수처리장	1,200	399,100	882	91.1
황전하수처리장	1,500	378,882	1,013	69.2

□ 요금 조정계획(하수도)

업종별	당년도			전 년 도			인상율 (%)	인상 시기
	사용량 (천 톤)	수입액 (백만원)	㎥당 단가 (원)	사용량 (천 톤)	수입액 (백만원)	㎥당 단가 (원)
계	24,045	23,705		24,953	24,029
가 정 용	16,766	10,647	635	17,830	11,322	635	인상유예	미정
일 반 용	6,540	12,185	1,863	6,296	11,731	1,863	〃	〃
욕 탕 용	433	511	1,180	365	431	1,180	〃	〃
산 업 용	306	362	1,180	462	545	1,180	〃	〃

□ 지방채 발행계획 :  해당 없음

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 순천시 하수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서,

추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변
비용	순이익	수익	순손실
15,269,125천원	11,430,828원	26,699,953천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변
자산	순손실	부채	자본
33,631,346천원	0천원	0천원	33,631,346원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) Ⅴ. 기초의 현금 Ⅵ. 기말의 현금	14,680,828천원 △33,631,346천원 12,085,750천원 △6,864,768천원 6,864,768천원 0천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 년간 총하수량 : 44,704천톤

나. 1일평균 하수처리량 : 122톤

다. 주요건설개량사업 : 30,794백만원

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수                  입

제1관 하수도 사업수입                                 26,699,953천원

제1항 영업수익                                      23,781,571천원

제2항 영업외수익                                     2,918,382천원

지                  출

제1관 하수도 사업비용                                 15,269,125천원

제1항 정책사업                                      10,044,856천원

제1항 행정운영활동                                   4,832,144천원

제2항 영업외활동                                       325,125천원

제3항 예 비 비                                         67,000천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.   자본적수입액이 자본적지출액 대비 부족 금액  11,430,828천원은 당년도 사업수익  26,699,953천원 중에서 보전하는 것으로 한다.

수                  입

제1관 자본적수입                                     22,200,518천원

제1항 자본잉여금수입                               10,161,000천원

제2항 투자자산처분                                   600,000천원

제3항 유보자금                                     11,439,518천원

지                  출

제1관 자본적지출                                     33,631,346천원

제1항 하수도사업                                   28,049,600천원

제2항 행정운영활동                                    520,000천원

제3항 재무활동                                       4,744,150천원

제4항 예 비 비                                        317,596천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 “계속비조서”와 같다) : 해당 없음

관	항	사업명	총 액	년 도	연할액
			천원	20××년도 20××년도 20××년도	천원 천원 천원

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 “채무부담행위조서”와 같다)  : 해당 없음

사 항	기 간	한 도 액
	년도에서 년도까지	천원

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다. : 해당 없음

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
	천원		%

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 1,438,750천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비                                        3,653,045천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)            14,000천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,443,000천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 ××처분과 당년도 예정이익잉여금 ××천원 총××천원중 ××천원은 다음과 같이 처분한다.  : 해당 없음

(1) 이월결손보조금                                       ×××천원

(2) 이익적립금                                           ×××천원

(3) 감채적립금                                           ×××천원

(4) 건설개량적립금                                       ×××천원

(5) 납부금                                               ×××천원

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다)  : 해당 없음

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
1. 취득자산 2. 처분자산

제13조(회전기금) ○○회전기금의 한도액은 ×××천원으로 정한다. : 해당 없음