자금운영계획

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 추경1차		(단위 : 천원)
구분		당년도예정액 (A)	기정 예산상 계상액 ( B )	증감 (A - B)
수입자금(A)		49,669,218	47,544,172	2,125,046
영업수익	계	23,934,447	23,934,447	0
	사용료수익	22,762,548	22,762,548	0
	급·배수공사수익	1,131,000	1,131,000	0
	기타영업수익	40,899	40,899	0
영업외수익	계	2,296,646	2,165,944	130,702
	이자수익	280,000	280,000	0
	타회계전입금수익	1,600,533	1,580,533	20,000
	보조금수익	9,000	9,000	0
	기타영업외수익	407,113	296,411	110,702
자본잉여금수입	계	19,055,058	17,060,714	1,994,344
	타회계건설보조금수입	17,402,000	16,758,714	643,286
	원인자부담금수입	1,653,058	302,000	1,351,058
유보자금	계	4,383,067	4,383,067	0
	순세계잉여금	4,123,067	4,123,067	0
	미수금	260,000	260,000	0

자금운영계획

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 추경1차		(단위 : 천원)
구분		당년도예정액 (A)	기정예산상계상액 ( B )	증감 (A - B)
지출자금(B)		49,669,218	47,544,172	2,125,046
상수도관리	계	10,572,087	9,570,887	1,001,200
	배·급수관리	2,666,476	2,296,276	370,200
	급수공사관리	976,985	1,276,985	△ 300,000
	원수및취수관리	5,008,181	4,106,181	902,000
	정수생산관리	1,920,445	1,891,445	29,000
행정운영활동	계	5,819,786	5,702,626	117,160
	기본경비	2,355,304	2,314,144	41,160
	인력운영비	3,464,482	3,388,482	76,000
영업외활동	계	10,400	10,000	400
	기타영업외활동	10,400	10,000	400
예비비(사업)	계	74,755	74,755	0
	예비비(사업예산)	74,755	74,755	0
안전한 수돗물공급	계	32,887,190	31,880,904	1,006,286
	농어촌 생활용수개발	12,498,143	10,942,857	1,555,286
	노후상수도정비	15,258,047	15,258,047	0
	지방상수도 시설공사	4,500,000	5,124,000	△ 624,000
	취정수개량사업	328,000	253,000	75,000
	가압장 시설개선사업	303,000	303,000	0
예비비(자본)	계	305,000	305,000	0
	예비비(자본예산)	305,000	305,000	0
차 액(A-B)		0	0	0