2024년도 제1회 추가경정 예산서(안)

1. 사업 운영계획

구 분		당 년 도	전 년 도	증감	비 고
1. 연향들 개발사업	○ 연향들 도시개발사업	488,459㎡	488,459㎡	0
2. 인력관리 계 획	○ 일반직 4명	4명	4명	0

2. 예산총칙

제1조 (총칙) 2024년도 순천시 지방공기업 공영개발사업 특별회계의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변
비 용	순 이 익	수 익	순 손 실
406,741천원	0천원	0천원	406,741천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변
자 산	순 손 실	부 채	자 본
67,558,850천원	406,741천원	0천원	67,965,591천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ. 현금의 증감( Ⅰ +Ⅱ + Ⅲ ) Ⅴ. 기초의 현금 Ⅵ. 기말의 현금	△406,741천원 △67,558,850천원 66,500,000천원 △1,465,591천원 1,465,591천원 0천원

제2조 (업무예정량) 업무예정량은 다음과 같다.

◦ 연향들 도시개발사업(488,459㎡)

제3조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수 입
	제 1 관 공영개발사업수익		0천원
		제2항 영업외수익	0천원

	지 출
	제 1 관 공영개발사업비용		406,741천원
		제1항 행정운영활동	406,741천원

제4조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위:천원)

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
해	당	없 음

제5조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

(단위:천원)

사 항	기 간	한 도 액
해 당	없 음

제6조 (지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위:천원)

기채 목적	한 도 액	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
해 당	없 음

제7조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은       0천원으로 정한다.

제8조 (예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비                                   268,778천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)     2,320천원

제9조 (타회계로부터의 보조금)  타 회계로부터 본 특별회계에 보조하는  금액은 0천원이다.

제10조 (이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 0천원과 당년도 예정이익잉여금   0천원 총 0천원중 0천원은  다음과 같이 처분한다.

(1) 이월결손보조금           0천원

(2) 이익적립금               0천원

(3) 감채적립금               0천원

(4) 건설개량적립금           0천원

(5) 납 부 금                 0천원

제11조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다) : 해당 없음

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
1. 취득자산 2. 처분자산

제12조(회전기금) 회전기금의 한도액은 ×××천원으로 정한다. : 해당 없음

예  산  총  괄  표

예산총괄표
회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 추경1차				(단위 : 천원)
사업예산		자본예산			예산총계
수입계(A)	0	수입계(A')	67,965,591		수입계(A'')	67,965,591
		투자자산처분	66,500,000		투자자산처분	66,500,000
		유보자금	1,465,591		유보자금	1,465,591
지출계(B)	406,741	지출계(B')	67,558,850		지출계(B'')	67,965,591
행정운영활동	406,741				행정운영활동	406,741
		연향들 도시개발	67,558,850		연향들 도시개발	67,558,850
차 인(A - B)	△ 406,741	차 인(A' - B')	406,741		차 인(A'' - B'')	0

수입예산총괄표

회계연도 : 2024 년도								(단위 : 천원)
예산구분 : 추경1차
과목									금액
관	항		세항		목				예산액	기정예산액	금회추경액
총계									67,965,591	67,955,417	10,174
자본예산									67,965,591	67,955,417	10,174
	100	자본적수입							67,965,591	67,955,417	10,174
		180		유보자금					1,465,591	1,455,417	10,174
				181		순세계잉여금			1,465,591	1,455,417	10,174
						01	순세계잉여금		1,465,591	1,455,417	10,174

지출예산총괄표

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 추경1차								(단위 : 천원)
구분	분야	정책	단위	세부	목	세목		금액
	부문	사업	사업	사업				예산액	기정예산액	금회추경액
합계								67,965,591	67,955,417	10,174
사업예산								406,741	396,567	10,174
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시							406,741	396,567	10,174
		행정운영활동						406,741	396,567	10,174
			기본경비					137,963	127,789	10,174
				기본경비				137,963	127,789	10,174
					304	연금부담금등		66,267	56,093	10,174
						02	국민건강보험부담금등	11,203	1,029	10,174

자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 추경1차		(단위 : 천원)
구분		당년도예정액 (A)	기정 예산상 계상액 ( B )	증감 (A - B)
수입자금(A)		67,965,591	67,955,417	10,174
투자자산처분	계	66,500,000	66,500,000	0
	예탁금원금회수수입	66,500,000	66,500,000	0
유보자금	계	1,465,591	1,455,417	10,174
	순세계잉여금	1,465,591	1,455,417	10,174

자금운영계획

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 추경1차		(단위 : 천원)
구분		당년도예정액 (A)	기정예산상계상액 ( B )	증감 (A - B)
지출자금(B)		67,965,591	67,955,417	10,174
행정운영활동	계	406,741	396,567	10,174
	기본경비	137,963	127,789	10,174
	인력운영비	268,778	268,778	0
연향들 도시개발	계	67,558,850	67,558,850	0
	연향들 도시개발 택지개발	67,558,850	67,558,850	0
차 액(A-B)		0	0	0

수 입 예 산 서

수입예산서(부서별_종)

[ 도시계획과 ]												(단위 : 천원)
관 : 자본적수입 항 : 유보자금 세항 : 순세계잉여금 목 : 순세계잉여금
과목										예산액	기 정 예 산 액	증감
관·항·세항·목
합계										67,965,591	67,955,417	10,174
100				자본적수입						67,965,591	67,955,417	10,174
	180				유보자금					1,465,591	1,455,417	10,174
		181				순세계잉여금				1,465,591	1,455,417	10,174
			01				순세계잉여금			1,465,591	1,455,417	10,174
			○순세계잉여금					10,174,000원×1식=	10,174

지 출 예 산 서

지출예산서(부서별_종)

[ 도시계획과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 연금부담금등												(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목										예산액	기정 예산액	증감
합계										67,965,591	67,955,417	10,174
	시군구							67,965,591
사업예산										406,741	396,567	10,174
		시군구						406,741
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시									406,741	396,567	10,174
			시군구					406,741
		행정운영활동								406,741	396,567	10,174
			시군구					406,741
			기본경비							137,963	127,789	10,174
				시군구				137,963
				기본경비						137,963	127,789	10,174
					시군구			137,963
					304 연금부담금등					66,267	56,093	10,174
						시군구		66,267
						02 국민건강보험부담금등				11,203	1,029	10,174
						○건강보험기관부담금 부족분
						보수월액23,097,693×3,545%×11개월 =		9,007
						시군구		9,007
						○노인장기요양보험 부족분	9,006,945×12.95% =		1,167
`						시군구		1,167