1. 상수도사업 운영계획

□ 총  괄

구 분		단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	281	281	-
	2) 급수인구(B)	〃	276	275.7	0.3
	3) 보급률 B/A×100	%	98.1	98.0	0.1
2. 시설계획	1) 취수용량(㎥/일)	㎥	154,400	154,400	-
	2) 시설용량(㎥/일)	〃	157,500	157,500	-
	3) 급수전수	전	40,237	39,336	901
	4) 송․배․급수관총연장	㎞	1,248	1,198	50
	5) 노후관 교체	㎞	6.5	34.7	△28.2
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천톤	33,428	32,590	838
	2) 1일평균생산량	톤	91,584	89,287	2,297
	3) 년간총급수량(조정)(D)	천톤	26,853	26,177	803
	4) 1일평균급수량	톤	73,569	71,717	2,199
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	0.266	0.260	△13
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	81	81	1
	7) 톤당평균요금 년간급수수입 (□□□□□□□□□□□□□) 년간조정량	원	905	902.7	15
4. 인력관리 계 획	계	명	36	36	-
	1) 일 반 직	〃	26	25	1
	2) 별 정 직	〃	-	-	-
	3) 기 타 직	〃	7	6	1
	4) 무기계약근로자	〃	1	1	-
	5) 기간제근로자등	〃	1	1	-
5. 자산평가액		억원	2,186	2,060	126

□ 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 내 역	사업비	비 고
계	12건	32,380
대룡․남정정수장 개량(통합 증설) 사업	대룡정수장 통합증설 Q=28,000㎥/일, 배수관로 1.2㎞	14,857
농어촌 지방상수도 시설공사	관로 249㎞, 배수지 8동 가압장 20동	9,285
왕조동 및 서면산단 일원 상수도 시설 확충	배수지ㆍ가압장 1개소 관매설 7.08㎞	1,900
시내일원 노후관 교체공사	노후 상수도관 교체 10km	2,000
상수도 급수시설 설치 및 유지관리	가압장․배수지 등 시설물 유지관리, 신설·개조급수, 생활민원처리	2,771
정수장 정밀, 정기안전점검 및 시설개선	시설물 안전점검 및 노후시설 보수	950
배․급수관 및 급수불량지역 정비	매곡 북정리 외 4개소	281
가압장 시설물 개선	향동범죽 가압장 외 3개소 노후 펌프 교체	196
이사천 취수장 시설 정비 및 상수원 보호구역 관리	취수펌프 및 전기․통신 설비 유지관리	140

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (㎥/일)	연간총생산 (㎥)	1일평균생산 (㎥)	가동율 (%)
계	157,500	33,375,463	91,439	58.1
대룡 정수장	83,000	17,146,768	46,977	56.6
남정 정수장	64,000	15,436,988	42,293	66.1
주암 정수장	3,500	791,707	2,169	62.0

□ 요금조정계획

업종별	당년도			전 년 도			인상율 (%)	인상 시기
	사용량 (천 톤)	수입액 (백만원)	㎥당 단가 (원)	사용량 (천 톤)	수입액 (백만원)	㎥당 단가 (원)
계	27,061	22,760		29,257	23,976
가 정 용	19,548	13,195	657	21,561	14,165	657	인상유예	미정
일 반 용	7,151	9,253	1,294	7,361	9,525	1,294	〃	〃
욕 탕 용	40	45	1,115	27	31	1,115	〃	〃
산 업 용	322	267	830	308	255	830	〃	〃

□ 지방채 발행계획 :  해당 없음

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 순천시 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변
비용	순이익	수익	순손실
15,358,268천원	10,742,123천원	26,100,391천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변
자산	손순실	부채	자본
32,185,904천원	0천원	0천원	32,185,904천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) Ⅴ. 기초의 현금 Ⅵ. 기말의 현금	11,002,123천원 △32,185,904천원 17,060,714천원 △4,123,067천원 4,123,067천원 0천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 : 39,336전

나. 년간생산량 : 33,428천㎥

다. 1일평균생산량 : 91,584㎥

라. 주요건설개량사업비 : 44,442백만원

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수                  입

제1관 상수도 사업수입                                26,100,391천원

제1항 영업수익                                     23,934,447천원

제2항 영업외수익                                     2,165,944천원

지                  출

제1관 상수도 사업비용                                15,358,268천원

제1항 정책사업                                      9,570,887천원

제2항 행정운영활동                                  5,702,626천원

제3항 영업외활동                                      10,000천원

제4항 예 비 비                                         74,755천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적수입액이 자본적지출액 대비 부족 금액 10,742,123천원은 당년도 사업수익

26,100,391천원 중에서 보전하는 것으로 한다.

수                  입

제1관 자본적수입                                      21,443,781천원

제1항 자본잉여금수입                                17,060,714천원

제2항 유보자금                                       4,383,067천원

지                  출

제1관 자본적지출                                     32,185,904천원

제1항 안전한 수돗물 공급                           31,880,904천원

제2항 예 비 비                                       305,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 “계속비조서”와 같다) : 해당 없음

관	항	사업명	총 액	년 도	연할액
			천원	20××년도 20××년도 20××년도	천원 천원 천원

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 “채무부담행위조서”와 같다) : 해당 없음

사 항	기 간	한 도 액
	년도에서 년도까지	천원

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다. : 해당 없음

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
	천원		%

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 1,538,484천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비                                            3,154,786천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)                14,040천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,580,553천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 ××처분과 당년도 예정이익잉여금 ××천원 총××천원중 ××천원은 다음과 같이 처분한다. : 해당 없음

(1) 이월결손보조금                                       ×××천원

(2) 이익적립금                                           ×××천원

(3) 감채적립금                                           ×××천원

(4) 건설개량적립금                                       ×××천원

(5) 납부금                                               ×××천원

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다) : 해당 없음

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
1. 취득자산 2. 처분자산

제13조(회전기금) ○○회전기금의 한도액은 ×××천원으로 정한다. : 해당 없음