2024년도 공영개발특별회계 예산서

1. 사업 운영계획

구 분		당 년 도	전 년 도	증감	비 고
1. 연향들 개발사업	○ 연향들 도시개발사업	488,459㎡	488,459㎡	0
2. 인력관리 계 획	○ 일반직 4명	4명	4명	0

2. 예산총칙

제1조 (총칙) 2024년도 순천시 지방공기업 공영개발사업 특별회계의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변
비 용	순 이 익	수 익	순 손 실
396,567천원	0천원	0천원	396,567천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변
자 산	순 손 실	부 채	자 본
67,558,850천원	396,567천원	0천원	67,955,417천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ. 현금의 증감( Ⅰ +Ⅱ + Ⅲ ) Ⅴ. 기초의 현금 Ⅵ. 기말의 현금	△396,567천원 △67,558,850천원 66,500,000천원 △1,455,417천원 1,455,417천원 0천원

제2조 (업무예정량) 업무예정량은 다음과 같다.

◦ 연향들 도시개발사업(488,459㎡)

제3조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수 입
	제 1 관 공영개발사업수익		0천원
		제2항 영업외수익	0천원

	지 출
	제 1 관 공영개발사업비용		396,567천원
		제1항 행정운영활동	396,567천원

제4조 (자본적 수입 및 지출)  자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 사업예산수입액의 사업예산지출액 대비 부족 금액 396,567천원은 자본적수입액67,955,417천원에서 보전하는 것으로 한다.

	수 입
	제 1 관 자본적 수입		67,955,417천원
		제1항 투자자산처분	66,500,000천원
		제2항 유보자금	1,455,417천원

	지 출
	제 1 관 자본적지출		67,558,850천원
		제1항 연향들 도시개발	67,558,850천원

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위:천원)

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
해	당	없 음

제6조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

(단위:천원)

사 항	기 간	한 도 액
해 당	없 음

제7조 (지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위:천원)

기채 목적	한 도 액	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
해 당	없 음

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은       0천원으로 정한다.

제9조 (예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비                                   268,778천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)     2,320천원

제10조 (타회계로부터의 보조금)  타 회계로부터 본 특별회계에 보조하는  금액은 0천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 0천원과 당년도 예정이익잉여금   0천원 총 0천원중 0천원은  다음과 같이 처분한다.

(1) 이월결손보조금           0천원

(2) 이익적립금               0천원

(3) 감채적립금               0천원

(4) 건설개량적립금           0천원

(5) 납 부 금                 0천원

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다) : 해당 없음

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
1. 취득자산 2. 처분자산

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 ×××천원으로 정한다. : 해당 없음

예  산  총  괄  표

예산총괄표

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초				(단위 : 천원)
사업예산		자본예산			예산총계
수입계(A)	0	수입계(A')	67,955,417		수입계(A'')	67,955,417
		투자자산처분	66,500,000		투자자산처분	66,500,000
		유보자금	1,455,417		유보자금	1,455,417
지출계(B)	396,567	지출계(B')	67,558,850		지출계(B'')	67,955,417
행정운영활동	396,567				행정운영활동	396,567
		연향들 도시개발	67,558,850		연향들 도시개발	67,558,850
차 인(A - B)	△ 396,567	차 인(A' - B')	396,567		차 인(A'' - B'')	0

수입예산총괄표

회계연도 : 2024 년도									(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과목									금액
구분	관		항		세항		목		예산액	전년도당초	증감액
										예산액
총계									67,955,417	67,921,000	34,417
사업예산									0	1,200,000	△ 1,200,000
	600	사업수익							0	1,200,000	△ 1,200,000
		670		영업외수익					0	1,200,000	△ 1,200,000
				671		이자수익			0	1,200,000	△ 1,200,000
						01		예금이자수입	0	1,200,000	△ 1,200,000
자본예산									67,955,417	66,721,000	1,234,417
	100	자본적수입							67,955,417	66,721,000	1,234,417
		110		투자자산처분					66,500,000	0	66,500,000
				114		예탁금원금회수수입			66,500,000	0	66,500,000
						01		예탁금원금회수수입	66,500,000	0	66,500,000
		180		유보자금					1,455,417	66,721,000	△ 65,265,583
				181		순세계잉여금			1,455,417	66,721,000	△ 65,265,583
						01		순세계잉여금	1,455,417	66,721,000	△ 65,265,583

지출예산총괄표

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초								(단위 : 천원)
구분	분야	정책	단위	세부	목	세목		금액
	부문	사업	사업	사업				예산액	전년도당초	증감액
									예산액
합계								67,955,417	67,921,000	34,417
사업예산								396,567	393,358	3,209
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시							396,567	393,358	3,209
		행정운영활동						396,567	393,358	3,209
			기본경비					127,789	156,608	△28,819
				기본경비				127,789	156,608	△28,819
					201	일반운영비		47,496	34,219	13,277
						01	사무관리비	28,130	18,930	9,200
						02	공공운영비	5,366	4,289	1,077
						11	지급수수료	14,000	11,000	3,000
					202	여비		17,080	17,080	0
						01	국내여비	7,080	7,080	0
						03	국외업무여비	10,000	10,000	0
					203	업무추진비		2,320	2,320	0
						02	정원가산업무추진비	320	320	0
						03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
					204	직무수행경비		4,800	12,600	△7,800
						02	직급보조비	0	7,800	△7,800
						03	특정업무경비	4,800	4,800	0
					303	포상금		0	14,062	△14,062
						02	성과상여금	0	14,062	△14,062
					304	연금부담금등		56,093	76,327	△20,234
						01	연금부담금	55,064	63,342	△8,278
						02	국민건강보험부담금등	1,029	12,985	△11,956
			인력운영비					268,778	236,750	32,028
				인력운영비				268,778	236,750	32,028
					101	인건비		268,778	236,750	32,028
						01	보수	268,778	236,750	32,028
자본예산								67,558,850	67,527,642	31,208
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시							67,558,850	67,527,642	31,208
		연향들 도시개발						67,558,850	0	67,558,850
			연향들 도시개발 택지개발					67,558,850	0	67,558,850
				연향들 택지조성				67,558,850	0	67,558,850

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초								(단위 : 천원)
구분	분야	정책	단위	세부	목	세목		금액
	부문	사업	사업	사업				예산액	전년도당초	증감액
									예산액
					401	시설비및부대비		67,558,850	0	67,558,850
						01	시설비	67,558,850	0	67,558,850
		재무활동(공영개발)						0	67,348,281	△67,348,281
			내부거래지출(공영특별)					0	67,348,281	△67,348,281
				내부거래지출				0	67,348,281	△67,348,281
					704	예탁금		0	67,348,281	△67,348,281
						00	예탁금	0	67,348,281	△67,348,281
		예비비						0	179,361	△179,361
			예비비					0	179,361	△179,361
				예비비				0	179,361	△179,361
					801	예비비		0	179,361	△179,361
						01	일반예비비	0	179,361	△179,361

자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초		(단위 : 천원)
구분		당년도예정액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증감 (A - B)
수입자금(A)		67,955,417	67,921,000	34,417
영업외수익	계	0	1,200,000	△ 1,200,000
	이자수익	0	1,200,000	△ 1,200,000
투자자산처분	계	66,500,000	0	66,500,000
	예탁금원금회수수입	66,500,000	0	66,500,000
유보자금	계	1,455,417	66,721,000	△ 65,265,583
	순세계잉여금	1,455,417	66,721,000	△ 65,265,583

자금운영계획

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초		(단위 : 천원)
구분		당년도예정액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증감 (A - B)
지출자금(B)		67,955,417	67,921,000	34,417
행정운영활동	계	396,567	393,358	3,209
	기본경비	127,789	156,608	△ 28,819
	인력운영비	268,778	236,750	32,028
연향들 도시개발	계	67,558,850	0	67,558,850
	연향들 도시개발 택지개발	67,558,850	0	67,558,850
재무활동(공영개발)	계	0	67,348,281	△ 67,348,281
	내부거래지출(공영특별)	0	67,348,281	△ 67,348,281
예비비	계	0	179,361	△ 179,361
	예비비	0	179,361	△ 179,361
차 액(A-B)		0	0	0

수 입 예 산 서

수입예산서(부서별_종)

[ 도시계획과 ]												(단위 : 천원)
관 : 자본적수입 항 : 투자자산처분 세항 : 예탁금원금회수수입 목 : 예탁금원금회수수입
과목										예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목
합계										67,955,417	67,921,000	34,417
100				자본적수입						67,955,417	66,721,000	1,234,417
	110				투자자산처분					66,500,000	0	66,500,000
		114				예탁금원금회수수입				66,500,000	0	66,500,000
			01				예탁금원금회수수입			66,500,000	0	66,500,000
			○ 예탁금원금회수수입					66,500,000,000원×1식 =	66,500,000
	180				유보자금					1,455,417	66,721,000	△65,265,583
		181				순세계잉여금				1,455,417	66,721,000	△65,265,583
			01				순세계잉여금			1,455,417	66,721,000	△65,265,583
			○ 순세계잉여금					1,455,417,000원×1식 =	1,455,417

지 출 예 산 서

지출예산서(부서별_종)

[ 도시계획과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비												(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목										예산액	전년도 예산액		증감
합계										67,955,417	67,921,000		34,417
	시군구								67,955,417
사업예산										396,567	393,358		3,209
		시군구							396,567
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시									396,567	393,358		3,209
			시군구						396,567
		행정운영활동								396,567	393,358		3,209
			시군구						396,567
			기본경비							127,789	156,608		△28,819
				시군구					127,789
				기본경비						127,789	156,608		△28,819
					시군구				127,789
					201 일반운영비					47,496	34,219		13,277
						시군구			47,496
						01 사무관리비				28,130	18,930		9,200
						○ 급량비	8,000원×10식×4명×12월 =		3,840
						시군구			3,840
						○ 일반수용비			24,290
						● 2023년 공영개발사업회계 결산서 제작		20,000원×20권×1회 =	400
						시군구			400
						● 2023년 공영개발사업 회계 결산검사 및 감사수수료
						10,000,000원×1식 =			10,000
						시군구			10,000
						● 사무기기 유지보수 및 소모품 구입			13,890
						◇ 복사기 임대사용료 지급	700,000원×1대×12월 =		8,400
						시군구			8,400
						◇ 복사용지 구입	27,000원×10상자×12월 =		3,240
						시군구			3,240
						◇ 문서파일 및 보존상자 구입	90,000원×5상자 =		450
						시군구			450
						◇ 행정봉투 구입	50,000원×12월 =		600
						시군구			600
						◇ 기본 사무용품 구입	100,000원×12월 =		1,200
						시군구			1,200
						02 공공운영비				5,366	4,289		1,077
						○ 공공요금 및 제세			2,006

[ 도시계획과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비															(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목												예산액	전년도 예산액	증감
						● 공영개발사업추진 우편요금		2,180원×30명×6회 =		393
						시군구				393
						● 업무용차량 자동차세		100,000원×1대×1회 =		100
						시군구				100
						● 업무용차량 환경개선부담금		90,000원×1대×1회 =		90
						시군구				90
						● 업무용차량 보험료		1,000,000원×1대×1회 =		1,000
						시군구				1,000
						● 인터넷 회선사용료(와이파이용)		35,200원×12월 =		423
						시군구				423
						○ 차량선박비				3,360
						● 차량유류비		1,800원×100ℓ×12월 =		2,160
						시군구				2,160
						● 차량정비 및 소모품구입비		100,000원×12월 =		1,200
						시군구				1,200
						11 지급수수료						14,000	11,000	3,000
						○ 예산회계 시스템(lobas) 사용료 지급		14,000,000원×1회 =		14,000
						시군구				14,000
					202 여비							17,080	17,080	0
						시군구				17,080
						01 국내여비						7,080	7,080	0
						○ 국내 출장 여비				7,080
						● 당면업무추진에 따른 관내출장 여비		100,000원×4명×12월 =		4,800
						시군구				4,800
						● 지방공기업 예산,회계, 결산담당자 회의 및 교육여비
						60,000원×1명×3일×5회 =					900
						시군구				900
						● 택지분양 업무추진 선진지 견학 여비
						60,000원×1명×3일×2회 =					360
						시군구				360
						● 택지개발관련 업무협의 출장여비	60,000원×1명×3일×3회 =			540
						시군구				540
						● 지방공기업 업무담당자 토론회 참석
						60,000원×2명×1일×4회 =					480
						시군구				480
						03 국외업무여비						10,000	10,000	0

[ 도시계획과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 여비											(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목									예산액	전년도 예산액		증감
						○ 택지개발 관련 선진지 견학	2,000,000원×5명×1회 =	10,000
						시군구		10,000
					203 업무추진비				2,320	2,320		0
						시군구		2,320
						02 정원가산업무추진비			320	320		0
						○ 정원가산업무추진비	80,000원×4명 =	320
						시군구		320
						03 시책추진업무추진비			2,000	2,000		0
						○ 시책추진업무추진비	2,000,000원×1식 =	2,000
						시군구		2,000
					204 직무수행경비				4,800	12,600		△7,800
						시군구		4,800
						03 특정업무경비			4,800	4,800		0
						○ 특정업무수행경비		4,800
						● 예산.결산.계약.경영평가 실무 담당공무원
						80,000원×1명×12월 =		960
						시군구		960
						● 공기업 종사 공무원	80,000원×4명×12월 =	3,840
						시군구		3,840
					304 연금부담금등				56,093	76,327		△20,234
						시군구		56,093
						01 연금부담금			55,064	63,342		△8,278
						○ 연금부담금		55,064
						● 연금부담금	277,172,322원×9% =	24,946
						시군구		24,946
						● 퇴직수당 부담금	277,172,322원×3.396% =	9,413
						시군구		9,413
						● 재해보상 부담금	277,172,322원×0.193% =	535
						시군구		535
						● 연금보전금	277,172,322원×7.277% =	20,170
						시군구		20,170
						02 국민건강보험부담금등			1,029	12,985		△11,956
						○ 국민건강보험부담금		1,029
						● 건강보험기관부담금	23,097,693원×3.545% =	819
						시군구		819
						● 노인장기요양보험	1,637,626원×12.81% =	210
						시군구		210
			인력운영비						268,778	236,750		32,028

[ 도시계획과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비												(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목									예산액	전년도 예산액	증감
				시군구				268,778
				인력운영비					268,778	236,750	32,028
					시군구			268,778
					101 인건비				268,778	236,750	32,028
						시군구		268,778
						01 보수			268,778	236,750	32,028
						○ 본봉		164,957
						● 6급	4,332,500원×1명×12월 =	51,990
						시군구		51,990
						● 7급	3,507,000원×2명×12월 =	84,168
						시군구		84,168
						● 8급	2,399,900원×1명×12월 =	28,799
						시군구		28,799
						○ 수당		51,993
						● 정근수당		13,747
						◇ 6급	4,332,500원×1명×50%×2회 =	4,333
						시군구		4,333
						◇ 7급	3,507,000원×2명×50%×2회 =	7,014
						시군구		7,014
						◇ 8급	2,399,900원×1명×50%×2회 =	2,400
						시군구		2,400
						● 가족수당		7,920
						◇ 배우자	40,000원×4명×12월 =	1,920
						시군구		1,920
						◇ 부양가족(부모,첫째가족)	30,000원×4명×12월 =	1,440
						시군구		1,440
						◇ 부양가족(둘째가족)	70,000원×4명×12월 =	3,360
						시군구		3,360
						◇ 부양가족(셋째가족)	100,000원×1명×12월 =	1,200
						시군구		1,200
						● 정근수당가산금		3,840
						◇ 20년이상	100,000원×1명×12월 =	1,200
						시군구		1,200
						◇ 15년이상 ~ 20년 미만	80,000원×2명×12월 =	1,920
						시군구		1,920
						◇ 10년이상 ~ 15년 미만	60,000원×1명×12월 =	720
						시군구		720

[ 도시계획과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비													(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목											예산액	전년도 예산액		증감
						● 정근수당추가가산금(25년이상)		30,000원×1명×12월 =		360
						시군구				360
						● 대우공무원수당(6급)		3,507,000원×4.1%×12월 =		1,726
						시군구				1,726
						● 기술정보수당				2,640
						◇ 6~7급		30,000원×3명×12월 =		1,080
						시군구				1,080
						◇ 8~9급		20,000원×1명×12월 =		240
						시군구				240
						◇ 기술정보수당가산금(기능장, 기사)			30,000원×3명×12월 =	1,080
						시군구				1,080
						◇ 기술정보수당가산금(산업기사)		20,000원×1명×12월 =		240
						시군구				240
						● 시간외근무수당				21,760
						◇ 6급		12,531원×40시간×1명×12월 =		6,015
						시군구				6,015
						◇ 7급		11,319원×40시간×2명×12월 =		10,867
						시군구				10,867
						◇ 8급		10,162원×40시간×1명×12월 =		4,878
						시군구				4,878
						○ 연가보상비				4,730
						● 6급	4,332,500원×86%×1/30×12×1명 =			1,491
						시군구				1,491
						● 7급	3,507,000원×86%×1/30×12×2명 =			2,413
						시군구				2,413
						● 8급	2,399,900원×86%×1/30×12×1명 =			826
						시군구				826
						○ 정액급식비		150,000원×4명×12월 =		7,200
						시군구				7,200
						○ 명절휴가비				16,496
						● 6급	4,332,500원×60%×1명×2회 =			5,199
						시군구				5,199
						● 7급	3,507,000원×60%×2명×2회 =			8,417
						시군구				8,417
						● 8급	2,399,900원×60%×1명×2회 =			2,880
						시군구				2,880
						○ 직급보조비				8,880

[ 도시계획과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비											(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목									예산액	전년도 예산액		증감
						● 6급	195,000원×1명×12월 =	2,340
						시군구		2,340
						● 7급	185,000원×2명×12월 =	4,440
						시군구		4,440
						● 8~9급	175,000원×1명×12월 =	2,100
						시군구		2,100
						○ 성과상여금	14,522
						● 6급	3,874,800원×1명×110% =	4,263
						시군구		4,263
						● 7급	3,294,500원×2명×110% =	7,248
						시군구		7,248
						● 8~9급	2,736,600원×1명×110% =	3,011
						시군구		3,011

[ 도시계획과 ]
●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시 ●정책사업 : 연향들 도시개발 ●단위사업 : 연향들 도시개발 택지개발 ●세부사업 : 연향들 택지조성 ●목 : 시설비및부대비												(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목									예산액	전년도 예산액	증감
자본예산									67,558,850	67,527,642	31,208
		시군구						67,558,850
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시								67,558,850	0	67,558,850
			시군구					67,558,850
		연향들 도시개발							67,558,850	0	67,558,850
			시군구					67,558,850
			연향들 도시개발 택지개발						67,558,850	0	67,558,850
				시군구				67,558,850
				연향들 택지조성					67,558,850	0	67,558,850
					시군구			67,558,850
					401 시설비및부대비				67,558,850	0	67,558,850
						시군구		67,558,850
						01 시설비			67,558,850	0	67,558,850
						○ 실시설계 용역비	5,890,000
						● 기본 및 실시설계비	3,085,000,000원×1식 =	3,085,000
						시군구		3,085,000
						● 에너지 사용계획	244,000,000원×1식 =	244,000
						시군구		244,000
						● 지구단위계획	1,249,000,000원×1식 =	1,249,000
						시군구		1,249,000
						● 토지물건조사	134,000,000원×1식 =	134,000
						시군구		134,000
						● 현황츨량	141,000,000원×1식 =	141,000
						시군구		141,000
						● 교육환경평가	65,000,000원×1식 =	65,000
						시군구		65,000
						● 지반조사	401,000,000원×1식 =	401,000
						시군구		401,000
						● 엔지니어링 손해배상공제료 등	571,000,000원×1식 =	571,000
						시군구		571,000
						○영향평가	1,727,107,000원×1식 =	1,727,107
						시군구		1,727,107
						○ 토지매입비	59,941,743,000원×1식 =	59,941,743
						시군구		59,941,743